Perhitungan laporan Pengurus RAT Koperasi Gapoktan Budi Karya Ds Wonosidi Tahun 2014

Perhitungan Laporan Pengurus Tahun 2014
(Digunakan untuk laporan Pengurus Koperasi Budi Karya Ds Wonosidi pada RAT tutup tahun 2014)
Anggota masuk	325
Anggota keluar	4
Jumlah Anggota	321
PENERIMAAN PENDAPATAN
PENDAPATAN JASA	19.713.000
PENDAPATAN ADM	306.000
	20.019.000
REALISASI BIAYA
BIAYA ATK	575.000
PEMB. PERALATAN / INV	-
TRANSPORTASI	4.176.000
INSENTIF PENGURUS	6.264.000
TRANSPORTASI RAT	1.500.000
KOMSUMSI	355.000
	12.870.000
PERMODALAN
Simp. Pokok Anggota	6.280.000
Simp. Wajib Anggota	19.990.000
Simp. Sukarela Anggota	-
Simp. Khusus Anggota	-
Cadangan	6.677.440
Donasi	100.000.000
SHU	7.149.000
	140.096.440
PERKEMBANGAN MODAL SENDIRI DALAM TAHUN
Modal sendiri	26.270.000
VOLUME USAHA/OMSET
Pihutang	86.230.000
PERHITUNGAN RUGI LABA/PENDAPATAN DAN BIAYA
Pendapatan bunga	19.713.000
Penerimaan lain-lain	306.000
Biaya-biaya :
a.  Biaya usaha	-
b.  Konsumsi	355.000
c.  ATK	575.000
d.  Honor dan transport	11.940.000
e.  Hutang	-
SHU	7.149.000
Inventaris	7.487.000
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
PENDAPATAN
Pendapatan bunga/jasa	19.713.000
Pendapatan administrasi	306.000
Pendapatan lain-lain	-
Jumlah Pendapatan	20.019.000
BIAYA/BEBAN
Biaya ATK	575.000
Biaya Konsumsi	355.000
Biaya Lain-lain/Transport/Insentif	11.940.000
Jumlah Biaya/Beban	12.870.000
SHU	7.149.000
UNTUK LAPORAN PENGAWAS
Simpanan Pokok :	6.280.000
Simpanan Wajib :	19.990.000
Simpanan Lain-Lain :	-
1. Permodalan Sendiri
Yang seharusnya masuk anggota	26.270.000
Yang masuk dari anggota	26.270.000
Yang belum masuk dari anggota	-
Pembagian SHU :
-          Cadangan	1.420.000
-          Jasa Anggota	3.217.000
-          Dana Pengurus	1.798.000
-          Dana Pendididkan	357.000
-          Dana Sosial	357.000
1. Bidang Usaha Simpan Pinjam
Pihutang	188.500.000
Angsuran	197.130.000
Pendapatan bunga	19.713.000
Neraca Per 31 Desember	2014
Perkiraan	s/d akhir Desember
1.      Aktiva Lancar
1.1.  Kas	46.046.332
1.2.  Bank	580.608
1.3.  Piutang	86.230.000
1.4.  Piutang barang	-
1.5.  Persediaan barang	-
1.6.  Pajak dibayar dimuka	-
1.7.  Pendapatan yang diterima	-
1.8.  Biaya dibayar dimuka	-
Jumlah aktiva lancar	132.856.940
2.   Aktiva Tetap
Tanah/Hak atas tanah	-
Bangunan	-
Inventaris	7.487.000
Akm Penyusutan	-
Jumlah Aktiva Tetap	7.487.000
TOTAL AKTIVA	140.343.940
2.      Kewajiban lancar
Hutang usaha/anggota	-
SHR	-
Cadangan asuransi	-
Dana Sehat	-
Dana Pendidikan	247.500
Dana Sosial	-
Beban yang harus dibayar	-
Jasa	-
Dana Pengurus	-
3.10.Dana Karyawan	-
3.11.Pajak SHU	-
Jumlah Kewajiban lancar	247.500
4.    Investasi / Penyertaan Modal
4.1. Simpanan di Pihak lain	-
4.2. Simpanan Pokok	6.280.000
4.3. Simpanan Wajib	19.990.000
4.4. Simpanan Lain-Lain	-
4.5. SKPB	-
4.6. Hibah	100.000.000
Jumlah Investasi / Penyertaan Modal	126.270.000
1.      Kewajiban Jangka Panjang
Simpanan Khusus Anggota	-
Hutang Bank	-
Gerakan Menabung	-
Jumlah kewajiban Jangka Panjang	-
2.      Ekuitas
Cadangan Koperasi	6.677.440
CPU	-
SHU belum dibagi	7.149.000
Cadangan resiko	-
Jumlah Ekuitas	13.826.440
TOTAL PASIVA	140.343.940

Kas Koperasi Gapoktan Budi Karya Ds Wonosidi Bulan Desember 2014

SALDO AWAL		45.565.332
A	PENERIMAAN
1	SIMP. POKOK	-
2	SIMP. WAJIB	258.000
5	ANGS. POKOK / PIHUTANG	15.890.000
6	PEND. JASA	1.589.000
7	PEND. ADM	24.000
TOTAL PENERIMAAN		63.326.332
B	PENGELUARAN
1	DIPINJAMKAN	16.300.000
7	BIAYA ATK	50.000
9	BIAYA KONSUMSI	30.000
13	BIAYA TRANSPORTASI	900.000
TOTAL PENGELUARAN		17.280.000
SALDO AKHIR		46.046.332

Neraca Koperasi Gapoktan Budi Karya Ds Wonosidi Bulan Desember 2014

A	AKTIVA
1	KAS	46.046.332
2	BANK	580.608
3	PIHUTANG	86.230.000
4	PERALATAN / INVENTARIS	7.487.000
TOTAL AKTIVA		140.343.940
B	PASIVA
HUTANG
3	DANA PENDIDIKAN	247.500
4	DANA SOSIAL	-
MODAL
1	SIMP. POKOK	6.280.000
3	SIMP. WAJIB	19.990.000
4	HIBAH	100.000.000
5	CADANGAN MODAL	6.677.440
6	SHU BULAN LALU	6.516.000
7	SHU BERJALAN	633.000
TOTAL PASIVA		140.343.940